Direzionale Trading definizione delle strategie di trading Trading direzionali sulla base della valutazione degli investitori del mercato in generale o di una specifica direzione securitys. di trading direzionale può significare una strategia di base di andare a lungo se il mercato o la sicurezza è percepita come voce più alta, o prendere posizioni corte se la direzione è verso il basso. Tuttavia, il termine è più ampiamente utilizzato in connessione con negoziazione di opzioni, dal momento che una serie di strategie può essere utilizzato per capitalizzare su un movimento maggiore o minore nel mercato ampio o una particolare azione. Il sistema di scambio direzionale richiede al trader di avere una forte convinzione circa il mercato o securitys direzione a breve termine, il commerciante ha anche bisogno di avere una strategia di mitigazione del rischio in atto per proteggere gli investimenti di capitale in caso di una mossa nella direzione opposta. SMONTAGGIO direzionale Trading Direzionale le negoziazioni di titoli sarebbe generalmente bisogno di una abbastanza grande mossa per consentire al commerciante di coprire commissioni e dei costi di negoziazione e ancora realizzare un profitto. Ma con le opzioni, a causa della loro leva finanziaria, commerciale direzionale può essere tentata anche se il movimento previsto nel magazzino sottostante non dovrebbe essere di grandi dimensioni. Ad esempio, un commerciante (lui Bob chiamare) può essere rialzista a magazzino XYZ, che viene scambiato a 50, e si aspetta che a salire a 55 entro i prossimi tre mesi. Bob potrebbe quindi acquistare 200 azioni a 50, con un possibile stop-loss a 48 nel caso in cui lo stock inverte la direzione. Se lo stock raggiunge il 55 bersaglio, Bob potrebbe vendere a quel prezzo per un profitto lordo (al lordo di commissioni) di 1.000. Che cosa succede se Bob dovrebbe XYZ al commercio solo fino a 52 entro i prossimi tre mesi, in questo caso, l'anticipo previsto di 4 può essere troppo piccolo per giustificare l'acquisto del titolo a titolo definitivo. Le opzioni possono offrire Bob una migliore alternativa per fare qualche soldo fuori XYZ. Diciamo Bob si aspetta XYZ (che è scambiato a 50) per il commercio soprattutto lateralmente nei prossimi tre mesi, con rialzo a 52 e aspetto negativo di 49. Una possibile il commercio opzione è per Bob di vendere at-the-money (ATM) mette con un prezzo di esercizio di 50 in scadenza a tre mesi, per il quale ha potuto ricevere premio di 1,50. Bob scrive quindi due contratti di opzione put (di 100 azioni ciascuno) e riceve premi lorda di 300 (vale a dire 1,50 x 200). Se XYZ fa salire a 52 per il momento le opzioni scadono a tre mesi, che scadranno esercitati e Bobs guadagno è il premio di 300 (al netto delle commissioni). Tuttavia, se XYZ scambia sotto di 50 al momento della scadenza dell'opzione, Bob sarebbe obbligato ad acquistare le azioni a 50. Se Bob è stato molto rialzista sul XYZ e voleva sfruttare il suo capitale di trading. poteva anche acquistare opzioni call come alternativa all'acquisto del titolo a titolo definitivo. Nel complesso, le opzioni offrono una maggiore flessibilità di strutturare i commerci direzionali al contrario di commerci longshort rette in un magazzino o Trading Strategies index. Non-direzionale per i dubbiosi che stavo ascoltando un terribile trader per anni che hanno trasformato in un successo dopo che è venuto alla conclusione che i mercati vanno su e giù e il suo basso per ottenere le zone di destra e non avere un bias certamente per il breve termine. Posso vedere la logica in esso. Lei non potrà mai conoscere il vostro in un trend mossa tendenza o contatore fino a quando l'oscillazione è finita. Sì, c'è Futures odiati Forex può fare trading non direzionale con meno problemi di margine. Questo è il motivo principale per cui sono stati attuati FIFO e nessuna regola di copertura (Nedging), IMO. Per gli scettici che stavo ascoltando un terribile operatore per gli anni che hanno trasformato in un successo dopo che è giunto alla conclusione che i mercati vanno su e giù e il suo basso per ottenere le zone di destra e non avere un bias certamente per il breve termine. Posso vedere la logica in esso. Lei non potrà mai conoscere il vostro in un trend mossa tendenza o contatore fino a quando l'oscillazione è finita. Commercio senza pregiudizi, basta seguire dove il mercato sta andando. Dimenticate tutti gli indicatori, onde, modelli, ecc Trading sul movimento dei prezzi dritto continua per me. Io sono un grande sostenitore per il bacio method. The bellezza di una strategia non direzionale 02.092.015 08:00 EST avete sentito il detto che è possibile fare soldi in opzioni, anche quando sei sbagliato, e qui Greg Loehr di OptionsBuzz dimostra come tu non nemmeno bisogno di scegliere da che parte uno stock sta andando al fine di fare soldi. Una delle cose più vere Ive sentito di recente è stata la sua veramente bello non dover scegliere da che parte lo stock sta che provenivano da uno studente di coaching one-to-one di mine che era caduto nella trappola di un eccesso di analizzare i grafici e alla ricerca di quel un indicatore a destra. Non dover prendere una direzione aveva preso un enorme fardello dalle spalle. Non so quante volte Ive ha detto alla gente che il commercio non si tratta di essere di destra-pensare spread creditizi e calendari-, ma piuttosto, la sua sulla gestione del commercio. E con le strategie non direzionali, come questo commercio studente sta imparando, direzione è anche meno di un fattore. Ecco un grafico di AAPL. Da che parte sta andando È possibile fare clic per aprire un grafico più grande in un'altra finestra del browser. AAPL grafico giornaliero Click to Enlarge maggior parte delle persone, penso, direi che il titolo sta salendo. In realtà, realmente non sa. Possiamo dire che il titolo è stato in costante aumento, e questo è dove la discussione analisi tecnica inizia e si trascina nella notte. Ci sono quelli che da un lato assolutamente ritengono di poter scegliere in modo affidabile Stock Direction (Non posso nemmeno farlo inaffidabile), e poi theres Dr. Burton Malkiel dall'altra. Quindi, oltre alla tesi di cui AAPL sta andando, theres l'argomento dal fatto che l'analisi tecnica funziona anche. Consente di non entrare in uno così non quelli sentimenti farsi male. Invece di scegliere una direzione e il rischio di tirare un Wrong Way Corrigan, lascia andare con un approccio non-direzionale. Vedere il grafico verde nel mezzo di quella foto Quello è un riepilogo di volatilità media delle opzioni. La sua piuttosto basso rispetto alla gamma il suo stato nel corso degli ultimi anni. Non c'è niente che dice che la volatilità posso andare più bassa, ma ci sono un paio di cose che mi fanno pensare un commercio non-direzionale è la pena di guardare in a. Ricordate, con un commercio non direzionale come una strangolare noi non cura in che modo il titolo va. Da qui il nome. Vogliamo che sia magazzino movimento sufficiente per superare il Theta. O un abbastanza grande aumento della volatilità per superare la theta, o entrambi. Con AAPL. il titolo è stato recentemente muovendo sufficiente a coprire il theta. Quello è buono, soprattutto se continua. E la volatilità ha mostrato alcuni segni di ripresa. Ancora una volta, questo è buono, ma sposarsi, ovviamente, come vedere uno, o entrambi, continuare. Probabilmente la parte migliore di questa idea di trading è che se fosse sbagliato e movimento stock doesnt, è un approccio piuttosto basso rischio di trading con la volatilità nel seminterrato come stanno. Si può andare più bassa, ma Id correre questo rischio sopra la raccolta direzione. per visualizzare i commenti alimentati da Disqus Si prega di abilitare JavaScript.
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